UCHWAŁA NR VI/42/24
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 29 listopada 2024 r.
w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 r. poz. 1465 i 1572) art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2024 r. poz. 1530, 1572 i 1717) oraz art. 2 ust. 5 i art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. 2024 r. poz. 708) Rada Miasta Siemiatycze uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Miasto Siemiatycze wyemituje 6 000 (słownie: sześć tysięcy) obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każda, na łączną kwotę 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów).
2. Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów w liczbie mniejszej niż 100 osób.
3. Obligacje będą obligacjami na okaziciela.
4. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.
5. Obligacje nie będą zabezpieczone.
§ 2. Celem emisji jest pozyskanie środków pieniężnych na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Siemiatycze oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.
§ 3. 1. Obligacje zostaną wyemitowane w następujących seriach:
1) seria A24 o wartości 6 000 000 zł;
2. Emisja obligacji A24 zostanie przeprowadzona w 2024 roku.
3. Cena emisji obligacji będzie równa wartości nominalnej.
4. Wydatki związane z przeprowadzeniem emisji zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Siemiatycze.
§ 4. 1. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach:
1) obligacje serii A24 zostaną wykupione zgodnie z harmonogramem:
- w 2031 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- w 2032 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- w 2033 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- w 2034 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- w 2035 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł,
- w 2036 r. z każdej obligacji zostanie wykupiona część wartości nominalnej o wartości 1 000 zł na łączną kwotę 1 000 000 zł.
2. Obligacje zostaną wykupione według wartości nominalnej.
3. Jeżeli data wykupu obligacji określona w ust. 1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
§ 5. 1. Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach półrocznych liczonych od daty emisji, z zastrzeżeniem że pierwszy okres odsetkowy może trwać maksymalnie 12 miesięcy.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR6M, ustalonej na dwa dni robocze przed rozpoczęciem okresu odsetkowego, powiększonej o marżę.
3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym przypadającym po tym dniu.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.
§ 6. Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów własnych Miasta Siemiatycze lub z przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów lub emisji obligacji w latach 2025 - 2036.
§ 7. Upoważnia się Burmistrza Miasta Siemiatycze do:
a) zawarcia umowy z podmiotem. któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania,
b) dokonania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji,
c) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
Agnieszka Monika Zalewska