UCHWAŁA NR XII/75/03
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 26 listopada 2003 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2003 r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717) oraz art.109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 166, poz. 1611) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 4 143 994 zł:

  1) dział 700 rozdział 70005 § 077       80 000 zł;
  2) dział 756 rozdział 75615 § 031       50 000 zł;
  3) dział 756 rozdział 75618 § 048       52 000 zł;
  4) dział 758 rozdział 75805 § 292         6 994 zł;
  5) dział 900 rozdział 90095 § 629   3 955 000 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 243 006 zł:

  1) dział 758 rozdział 75818 § 4810     30 000 zł;
  2) dział 801 rozdział 80110 § 4110   193 006 zł;
  3) dział 900 rozdział 90095 § 4270      20 000 zł;

3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 432 000 zł:

  1) dział 700 rozdział 70001 § 2510     10 000 zł;
  2) dział 750 rozdział 75095 § 6630     45 000 zł;
  3) dział 801 rozdział 80101 § 4010     60 000 zł;
  4) dział 801 rozdział 80110 § 4010   220 000 zł;
  5) dział 851 rozdział 85154 § 4300     50 000 zł;
  6) dział 851 rozdział 85154 § 4410      2 000 zł;
  7) dział 900 rozdział 90095 § 6050     25 000 zł;
  8) dział 921 rozdział 92109 § 2550     20 000 zł.

§ 2. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 24 590 931zł, a plan wydatków 29 285 931 zł. Źródłem pokrycia niedoboru budżetowego w kwocie 4 695 000 zł są przychody – przewidywane transze pożyczki w 2003 r. z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowią załącznik do niniejszej uchwały

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik
do Uchwały Nr XII/75/03
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 26 listopada 2003 r.

Objaśnienia do budżetu

Ad. 1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 4 143 994 zł pochodzących z następujących źródeł:

1) zwiększono dochody o kwotę 80.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego, ponieważ w drodze przetargów uzyskano wyższą kwotę niż wynosiła ich cena wyjściowa;
2) o 50 000 zł zwiększono plan dochodów z podatku od nieruchomości jednostek gospodarki uspołecznionej. Wyższe dochody uzyskano częściowo z dodatkowych przypisów dokonanych w ciągu roku przez jednostki gospodarki uspołecznionej, a także ściągnięcia zaległości podatkowych za lata ubiegłe w drodze egzekucji komorniczej;
3) o 52 000 zł zwiększono dochody z wpłat na pozwolenie na sprzedaż alkoholu, w związku z przydzieleniem nowych punktów;
4) o 6 994 zł zwiększono subwencję rekompensującą dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnien podatkowych;
5) o 3 955 000 zł zwiększono plan dochodów w związku z otrzymaniem dotacji z Fundacji Eko-Funduszu na dofinansowanie przedsięwzięcia pod nazwą “Modernizacja oczyszczalni ścieków w Siemiatyczach”. Powyższa kwota nie jest wprowadzona po stronie wydatków, ponieważ wysokość środków na tą inwestycję zaplanowano już w momencie uchwalania budżetu miasta na 2003 r. Wystąpił wówczas deficyt budżetowy w kwocie 8 650 000 zł , który był pokryty pożyczką z NFOŚ i WFOŚ. Otrzymana dotacja pomniejsza zatem planowany deficyt budżetowy na 2003 r do kwoty 4 695 000 zł. A zatem o kwotę 3.955.000 zł zostały zmiejszone umowy pożyczkowe z NFOŚ i WFOŚ.

Ad. 2. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę 243 006 zł w tym:

1) o 30 000 zł zmniejszono rezerwę ogólną;
2) o 193 006 zł zmniejszono plan wydatków na składkę ZUS, wykonanie jest niższe, ponieważ od odpraw emerytalnych nie nalicza się ZUS;
3) o 20 000 zł zmniejszono plan wydatków dotyczący bieżących remontów budynków z zasobów komunalnych z przeznaczeniem jej na remont budynku po byłym Przedszkolu Nr 6, przeznaczonego na Bibliotekę Miejską.

Ad. 3. Zwiększono plan wydatków o kwotę 432 000 zł z czego:

1) o 10 000 zł zwiększono dotację dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z przeznaczeniem na wymiane stolarki okiennej w budynkach komunalnych bedących własnością miasta;
2) 45 000 zł przeznaczono na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego, który prowadzi na podstawie zawartego z naszą Gminą porozumienia zadanie pod nazwą “ budowa i pilotażowe wdrożenie informatycznego systemu wspomagania zarządzania województwem”, zapisanego w Kontrokcie Wojewódzkim na lata 2001-2003;
3) o 280 000 zł zwiększono plan wydatków dla szkół przeznaczając je na płace nauczycieli w związku z wprowadzeniem 2% dodatku motywacyjnego od 1 września oraz awans zawodowy nauczycieli (8 osób) z nauczyciela mianowanego na dyplomowanego, a także wypłaty odpraw emerytalnych;
4) o 52 000 zł zwiększono plan wydatków na zwalczanie alkoholizmu i narkomanii, na funkcjonowanie punktu konsultacyjnego, płace psychologa, szkolenia, opłatę obiadów w szkołach;
5) o 25 000 zł zwiększono plan wydatków inwestycyjnych przeznaczonych na remont budynku po byłym Przedszkolu Nr 6, który jest przeznaczony na siedzibę Miejskiej Biblioteki;
6) o 20 000 zł zwiększono dotację dla Siemiatyckiego Ośrodka Kultury z przeznaczeniem na opłacenie od 1 września dodatkowo 1/2 etatu choreografa, ponieważ z tym dniem zespół tańca “Małe Podlasie” funkcjonuje przy SOK, a także na zakup dodatkowego oprogramowania komputerowego i aparatu cyfrowego. Zwiększyły się także koszty związane z powiększeniem objętości gazety samorządowej z 8 stron do 20 stron.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski