UCHWAŁA NR XX/126/04
RADY MIASTA SIEMIATYCZE
z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie zmian w budżecie miasta na 2004 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055) oraz art. 109 ustawy z  dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 318 986 zł

1) dział  700,  rozdział  70005,  § 0770                        200 000 zł
2) dział  754,  rozdział  75495,  § 6290                          24 550 zł
3) dział  756,  rozdział  75615,  § 0360                          20 000 zł
4) dział  758,  rozdział  75801,  § 2920                          54 436 zł
5) dział  900,  rozdział  90095,  § 0830                          20 000 zł

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę 99 000 zł

1) dział  600,  rozdział  60016,  § 6050                          39 000 zł
2) dział  758,  rozdział  75818,   § 4810                         40 000 zł
3) dział  851,   rozdział  85154,  § 2830                         20 000 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 452.575 zł

1) dział  750,  rozdział  75018,  § 6630                          39 000 zł
2) dział  750,  rozdział  75023,  § 4210                          40 000 zł
3) dział  754,  rozdział  75495,  § 6050                          24 550 zł
4) dział  757,  rozdział  75702,  § 8010                          40 000 zł
5) dział  801,  rozdział   80101, § 4270                          14 436 zł
6) dział  801,  rozdział   80110 §  4270                          40 000 zł
7) dział  851,  rozdział  85154  §  2820                          20 000 zł
8) dział 852,  rozdział   85295  §  2710                           3 000 zł
9) dział 900,  rozdział  90095   §  6050                        231 589 zł

§ 4. Plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi 21 579 527 zł, a plan wydatków 21 411 011 zł. Dochód w kwocie 332 000 zł przeznacza się na spłatę rat pożyczek w 2004 r. Żródłem pokrycia niedoboru budżetowego w kwocie 163 484 zł są przychody – transze pożyczki na 2004 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Po stronie wydatków została zwiększona kwota 34 589, która po stronie dochodów wprowadzona była zarządzeniem Nr 72/04 Burmistrza Miasta z dnia 30 czerwca 2004 r.

§ 5. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Siemiatycze.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

 
Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski

Załącznik
do Uchwały Nr XX/126/04
Rady Miasta Siemiatycze
z dnia 17 września 2004 r.

 
Objaśnienia do budżetu.

Ad. 1. Zwiększono plan  dochodów budżetowych o kwotę 318 986 zł w następujących działach:

- dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa - 200 000 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości, ponieważ przyjęty plan wykonano w 100%. Dotyczy to przede wszystkim sprzedaży hali po byłym POM w miesiącu styczniu 2004 r. oraz wyższych kwot uzyskanych z przetargów,

- dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i Ochrona przeciwpożarowa – 24 550 zł są to wpłaty podmiotów gospodarczych na współfinansowanie tworzenia systemu monitoringu wizyjnego w mieście:

- PPKS Siemiatycze                 10 000 zł,

- PZU O/Białystok                   10 000 zł,

- PZU Życie S.A Białystok         3 000 zł,

- CEFARM Białystok                   500 zł

- Irena Toczko                         500 zł,

- Wojciech Zaremba                 150 zł,

- Sklep Obuwniczy Pantofelek    200 zł,

- Sklep Odzieżowy A.Radomska  200 zł.

dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych, od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – 20 000 zł tj. podatek od spadków i darowizn, przyjęty plan wykonano w 100%,

dział 758 – Różne rozliczenia – 54 436 zł wg. pisma STS-4820-19g/2004 z dnia 16.07.2004 r. Minister Finansów zwiększa subwencję oświatową z przeznaczeniem na dofinansowanie remontu w Szkole Podstawowej Nr 1 – 14 436 zł i w Gimnazjum Nr 1 – 40 000 zł;

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 20 000 zł są to wpływy z usług (odsprzedaż energii cieplnej, wody w dzierżawionych budynkach).

Ad. 2. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 99 000 zł z czego:

dział 600 – Transport i łącznośc  - 39 000 zł są to wydatki inwestycyjne przeznaczone na budowę dróg, powyższa kwota zostanie przekazana w formie dotacji do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy pasa pieszego ul. Górnej,

dział 758 – Różne rozliczenia – 40 000 zł rozdysponowano pozostałą część rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne,

dział 851 – Ochrona zdrowia – o 20 000 zł  zminiejsza się planowaną dotację innnym podmiotom ubiegającym się o środki na wypoczynek letni, ponieważ dotacje otrzymały jedynie stowarzyszenia.

Ad. 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 452 575 zł z czego:

dział 750 – Administracja publiczna – 79 000 zł z w tym: 39 000 zł - dotacja celowa przekazana do samorzadu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego tj. budowę pasa pieszego w ul. Górnej oraz 40 000 zł na wydatki rzeczowe Urzędu Miasta w związku z trwającym remontem budynku,

dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –  24 550 zł zwiększa się wydatki na budowę monitoringu wizyjnego o kwotę wpłat dokonanych przez w/w podmioty,

dział 757 – Obsługa długu publicznego –  40 000 zł zwiększa się plan wydatków na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek. W ciągu roku podwyższono kolejny raz stopę procentową na spłatę pożyczek oraz to, że w 2003 r. i do miesiąca kwietnia 2004 r. odsetki były księgowane w koszt inwestycji, a tym samym trudno było ustalić plan wydatków na obsługę długu publicznego w 2004 r,

dział 801 – Oświata i wychowanie – 54 436 zł zwiększono plan wydatków na remonty w Szkole Podstawowej Nr 1 – 14 436 zł i Gimnazjum Nr 1 – 40 000 zł w związku z otrzymaniem środków z rezerwy subwencji oświatowej,

dział 851 – Ochrona Zdrowia – 20 000 zł zwiększa się plan wydatków na wypoczynek letni stowarzyszeniom. Planowane wydatki innym organizacjom pozarządowym nie zostały wykorzystane, ponieważ o dotację ubiegały się jedynie stowarzyszenia,

dział 852 – Pomoc społeczna – 3 000 zł planowane wydatki na dotację dla Gminy Dubicze Cerkiewne z przeznaczeniem na usuwanie skutków burzy gradowej, która wystapiła na terenie tej gminy,

dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 231 589 zł zwiększa się plan wydatków inwestycyjnych o w/w kwotę z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego, ponieważ planowana kwota na początku roku została już wykorzystana w całości, a należałoby budynek nakryć wykorzystując do w/w prac pracownikiów płatnych z funduszu interwencyjnego zatrudnionych do końca października br. Zwiększa się również plan wydatków na budowę basenu przy zalewie nr 1 oraz czyszczenia tego zalewu, ponieważ planowana kwota w budżecie była niewystarczająca.

Przewodniczący Rady Miasta
Zdzisław Warpechowski